Новый модуль расчётов после торговых операций в линейке NCW RU от ЕГАР Технологии
Компания «ЕГАР Технологии» представила новый модуль расчётов EZDoc NCW RU Settlements после совершения торговых операций на финансовых рынках. Модуль автоматизирует постторговый цикл — от формирования расчётной инструкции до подтверждённого расчёта и отражения результата в системе. Он закрывает участок между фронт- и мидл-офисом и внешней расчётной инфраструктурой — депозитариями, кастодианами и корреспондентскими банками — не дублируя бухгалтерский учёт: сделки и позиции по-прежнему ведутся в EGAR Focus или другой учетной системе Заказчика и в АБС.
Ключевая ценность нового решения — единое рабочее место для специалистов мидл- и бэк-офиса. Часто эта работа выполняется вручную – сообщения из нескольких систем просматриваются специалистом и проверяются на соответствие. Модуль расчётов от компании «ЕГАР Технологии» позволяет автоматизировать процесс и объединяет все данные в одном интерфейсе: сотруднику видно, какие операции требуют внимания, что происходит с каждой инструкцией и какие вопросы уже закрыты. Решение автоматически формирует подтверждения по сделкам, обрабатывает входящие сообщения, контролирует расхождения и ведёт журнал расследований. Поддерживается параллельная работа с форматами MT и MX (ISO 20022) — это особенно важно для банков, которые проходят миграцию Swift и не могут останавливать текущие процессы. Данные можно импортировать и экспортировать через XLS и CSV для обмена с внешними системами и подготовки отчётности.
Модуль расчётов поддерживает полный набор операций постторгового цикла: покупку и продажу ценных бумаг с оплатой и без оплаты, получение и доставку бумаг, депозиты, межбанковские кредиты, денежные переводы, переводы между счетами ностро, а также корпоративные действия — купоны, дивиденды и выкупы. Новый тип сообщения или новый контрагент добавляется через настройку шаблонов и маршрутизации без доработки кода: изменения вступают в силу с указанной даты и отображаются в журнале.
Для контроля качества и разбора нештатных ситуаций предусмотрены сверка выписок с позициями и сделками, журнал расследований с комментариями и ответственными, а также отчётность по инструкциям, статусам сообщений и статистике сквозной обработки. Все отчёты выгружаются в XLS или CSV, а запланированные экспорты можно настроить заранее. Доступ разграничен по ролям — от оператора расчётов до аудитора, при этом все действия по изменению данных регистрируются с указанием пользователя. Это даёт прозрачность процессов и упрощает прохождение внутренних проверок и аудита.
Новый модуль расчетов после торговых операций поставляется как самостоятельное решение и легко интегрируется в имеющуюся учетную систему Заказчика. Также решение может входить в комплексную экосистему продуктов «ЕГАР Технологии» для автоматизации операций на финансовых рынках, объединяющую системы трейдинга, контроля лимитов, автоматизации бизнес-процессов, рабочее место трейдера и биржевой шлюз.
Источник: ООО «ЕГАР Технологии»
